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Exporta tus operaciones desde Interactive Brokers

IBKR genera tus informes a través de Consultas Flex: configuras qué datos quieres una sola vez y luego ejecutas la consulta siempre que necesites un CSV. Tendrás que crear tres consultas: una para Operaciones, otra para Dividendos y otra para Movimientos de efectivo.

1. Operaciones (compras y ventas)

  1. 1

    Abre Informes → Consultas Flex y crea una nueva

    En la web de IBKR (Client Portal), entra en Informes → Consultas Flex. En la sección Consulta flex de actividad, pulsa el botón + de la esquina derecha para crear una nueva.

    Pantalla de Consultas Flex con el botón Crear destacado
  2. 2

    Selecciona la sección "Operaciones"

    Pon un nombre a la consulta (por ejemplo operaciones) y, en el listado de secciones, marca únicamente Operaciones (o Trades si tu cuenta está en inglés). En el modal que se abre, pulsa SELECCIONAR TODO y guarda.

    Listado de secciones con Operaciones seleccionado
  3. 3

    Configura el formato como CSV

    Baja hasta Configuración de la entrega y cambia el Formato a CSV. Deja el resto de opciones por defecto, pulsa Continuar, revisa el resumen y confirma con Crear y Aceptar.

    Configuración de la entrega con Formato CSV seleccionado
  4. 4

    Ejecuta la consulta y descarga el CSV

    La consulta queda guardada en tu cuenta. Para descargar el CSV, pulsa el icono Ejecutar (la flecha →) a la derecha de la fila. Elige el rango de fechas que quieras y descarga.

    Listado de Consultas Flex con el botón Ejecutar destacado

2. Dividendos

  1. 5

    Crea una segunda consulta flex

    Vuelve a Informes → Consultas Flex y pulsa de nuevo el botón + de Consulta flex de actividad. Pon un nombre como dividendos.

  2. 6

    Selecciona "Modificación dividendos devengados"

    Esta vez marca solo Modificación dividendos devengados (en inglés Change in Dividend Accruals). En el modal, pulsa SELECCIONAR TODO y guarda.

    Listado de secciones con Change in Dividend Accruals seleccionado
  3. 7

    Formato CSV y guarda la consulta

    Igual que antes: cambia el Formato a CSV, pulsa Continuar, Crear y Aceptar. Después ejecútala para descargar el CSV de dividendos.

3. Depósitos, retiradas e intereses (Cash Transactions)

  1. 8

    Crea una tercera consulta flex y elige Cash Transactions

    Repite el flujo de creación, llámala por ejemplo movimientos en efectivo. En el listado de secciones, marca Transacciones en efectivo (en inglés Cash Transactions).

    Listado de secciones con Cash Transactions seleccionado
  2. 9

    Marca Deposits/Withdrawals (e intereses si quieres)

    En el modal que se abre, marca Deposits/Withdrawals. Si también te interesa importar intereses, marca Broker Interest Paid, Broker Interest Received y Withholding Tax. Pulsa Select All en las cabeceras y guarda.

    Modal Cash Transactions con Deposits/Withdrawals marcado
  3. 10

    Formato CSV y descarga el CSV

    Mismo paso final: Formato CSV en Configuración de entrega, Continuar → Crear → Aceptar, y luego ejecuta la consulta para descargar el archivo.

  4. 11

    Súbelos a MiCartera

    Vuelve a Importar, selecciona Interactive Brokers como broker y sube los tres CSV. MiCartera detecta automáticamente cada tipo de movimiento.

⚠️
No abras los CSV en Excel antes de subirlos. Excel puede cambiar el formato de números o fechas y romper la importación. Súbelos directamente tal y como te los descarga IBKR.
ℹ️ Anexo: cuentas migradas en 2021 — cómo ver datos anteriores a 2022

En 2021 IBKR migró muchas cuentas europeas a IBKR Ireland. Eso creó dentro de la misma cuenta dos perfiles: el antiguo (datos previos a 2022) y el nuevo (datos a partir de 2022). Por defecto las consultas Flex sólo ven el nuevo, así que si necesitas histórico previo a 2022 tienes que activar ambos.

Pulsa el ID de tu cuenta en la parte superior de la pantalla de Informes:

Cabecera de Informes con el ID de cuenta destacado

En el desplegable, abre el icono de filtro, marca tanto Migrada como Abierta y pulsa Aplicar:

Filtro de cuentas con Migrada y Abierta seleccionadas

Aparecerán las dos cuentas. Marca ambas y continúa — desde ese momento las consultas Flex podrán incluir fechas anteriores a 2022.

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